A retração de Fibonacci está atrelada a um dos conceitos matemáticos mais importantes da história da humanidade. No mercado financeiro, ela é usada como mecanismo para previsão de tendências a partir da análise de pontos de expansão e retração.
Neste contexto, quando a sua aplicação é combinada com outros indicadores, o investidor, ou Trader, consegue identificar as melhores oportunidades de ingresso ou saída no Trade.
Neste artigo, você terá a oportunidade de acessar um panorama completo com as principais informações sobre Fibonacci. Além disso, vamos explicar como a retração se aplica ao mercado financeiro, trazendo dicas para quem deseja aplicá-la no Day Trade. Acompanhe e descubra!
O que é a sequência de Fibonacci?
A sequência de Fibonacci é um padrão numérico representada pela sucessão de números. Essa sequência, quando disposta em quadrados, forma uma espiral perfeita. Essa espiral é encontrada em diversos elementos da natureza, inclusive no corpo humano.
A sequência numérica é iniciada por 0 e 1. Os números seguintes são a soma dos seus antecessores. Ou seja:
0 — 1 — 1 — 2 — 3 — 5 — 8 — 13 — 21 — 34 — 55 — 89 — 144 — 233 — 377 — 610 — 987 — 1597 — 2584 — 4180 e assim sucessivamente.
Embora a sequência tenha sido estudada pelos gregos, foi o matemático italiano Leonardo Pisado Bigollo, conhecido como Leonardo Fibonacci, quem, na idade média, estabeleceu as leis e principais conceitos envolvendo o padrão numérico.
Leonardo Fibonacci e a proporção áurea
A sequência Fibonacci é considerada um dos grandes conhecimentos teóricos na área da matemática.
Como destacamos, os números, ao serem dispostos em quadrados, formam uma espiral perfeita. Somado a isso, quando é realizada a divisão do número da sequência pelo seu antecessor, ocorre um fenômeno chamado “Proporção Áurea”.
Nessa proporção, o resultado está sempre próximo de 1,618. Na prática, quanto maiores os números, mais próximo chegamos do número de referência (1,618).
O que é a retração de Fibonacci no mercado financeiro?
A Fibonacci é usada no mercado financeiro como mecanismo de previsão de tendências. Sua aplicação ajuda a identificar zonas de alerta aos investidores.
Os pontos de retração indicam tendências de suporte ou resistência, em outras palavras, sinais de que haverá uma reversão no impulso do preço.
Cumpre destacar que, sempre que o Trader identificar pontos de sinais em que há sinalização de reversão, é recomendado se valer de outras ferramentas, técnicas e sinais gráficos de reversão que ofereçam um suporte adicional à sua tomada de decisão na operação.
Nenhuma análise dever ser feita isoladamente, assim, a retração de Fibonacci no mercado financeiro não deve ser considerada isoladamente.
Como aplicar Fibonacci na análise técnica?
A análise de tendência utiliza os percentuais obtidos da razão entre os números de Fibonacci. Em outras palavras, as partir dos números da sequência (e a sua razão), obtemos uma sequência percentuais que se aplicam a análise técnica.
Como isso se aplica na prática? Bem, se você quer calcular a retração de Fibonacci precisa começar traçando linhas horizontais a partir da série numérica, porém, com valores percentuais. Os parâmetros utilizados são:
100% — 61,8% — 38,2% — 23,6% e 0%
Além deles, é importante destacar que há outros números que indicam potencial de mudança de direção nos preços:
50% — 76,4% e valores somados e 100%
Quanto maiores os percentuais, mais forte são as retrações. A seguir, destacamos um quadro que ajuda no cálculo e na aplicação do Fibonacci em suas análises técnicas:
| 0 | + | 1 | = | 1 | – | = | – | – |
| 1 | + | 1 | = | 2 | 1/2 | = | 0,500 | 50% |
| 1 | + | 2 | = | 3 | 2/3 | = | 0,666 | 66,6% |
| 2 | + | 3 | = | 5 | 3/5 | = | 0,600 | 60% |
| 3 | + | 5 | = | 8 | 5/8 | = | 0,625 | 62,5% |
| 5 | + | 8 | = | 13 | 8/13 | = | 0,615 | 61,5% |
| 8 | + | 13 | = | 21 | 13/21 | = | 0,619 | 61,9% |
| 13 | + | 21 | = | 34 | 21/34 | = | 0,617 | 61,7% |
| 21 | + | 34 | = | 55 | 34/55 | = | 0,618 | 61,8% |
| 34 | + | 55 | = | 89 | 55/89 | = | 0,617 | 61,7% |
| 55 | + | 89 | = | 144 | 89/144 | = | 0,618 | 61,8% |
| 89 | + | 144 | = | 233 | 144/233 | = | 0,618 | 61,8% |
| 144 | + | 233 | = | 377 | 233/377 | = | 0,618 | 61,8% |
| 233 | + | 377 | = | 610 | 377/610 | = | 0,618 | 61,8% |
Quais são os tipos de retração?
As retrações são divididas em três tipos principais. As mais comuns são as leves e moderadas, além delas, existem as retrações padrão ouro, as quais são mais raras, porém, mais sólidas:
- Leves: 23%
- Moderadas: 38%
- De ouro: 62%
Os três patamares de retração são identificados pelo trader depois dele traçar os pontos de movimento inicial e final. Após, espera-se uma onda de correção, a partir da qual se projeto uma terceira onda — de reversão. A terceira onda costuma seguir em direção contrária a segunda e nunca é a menor entre as três.
Quando usar Fibonacci para identificar retrações?
A retração de Fibonacci durante uma análise gráfica é especialmente indicada na identificação de zonas de alerta. Para o trader, aprender a visualizar essas zonas permite identificar figuras gráficas de reversão, resistência e suportes.
Tais elementos são fundamentais para o seu processo de tomada de decisões nas operações de trade.
Assim, sempre que você notar uma queda ou alta muito brusca, é provável que ocorra uma retração. Nesse momento, usar a Fibonacci auxiliará na identifica de possíveis patamares que podem alcançados pela correção.
Embora já tenhamos mencionado, é importante destacar que os pontos de atenção em retração não devem ser usado como única fonte referência para uma tomada de decisão.
Confirme as informações e oportunidades utilizando outros indicadores e ferramentas de análise gráfica.
Vale destacar que as retrações podem ser usadas pelo trader com dois objetivos principais: identificar tendências e oportunidades e ação, ou, para definição do stop loss.
O stop loss auxilia no controle e gerenciamento de riscos e minimiza os prejuízos, sendo considerada uma ferramenta essencial no dia a dia do investidor.
Quais são as vantagens de usar a Fibonacci no Day Trade?
No Day Trade, o melhor memento para usar a ferramenta é logo após a observação de uma grande tendência de alta ou baixa no mercado. Em situações nas quais há consolidação ela não é a ferramenta de análise mais eficaz.
Por meio de uma análise adequada, o trader encontra nessa ferramenta um mecanismo que auxilia na tomada de decisão, ampliando a segurança e trazendo oportunidade de escolhas mais inteligentes.
Assim, os investidores que operam ativos na bolsa de valores precisam conhecer e dominar conceitos e ferramentas como a retração de Fibonacci. As análises técnicas que essas ferramentas trazem, sinalizam os pontos de entrada e de posicionamento no qual os ativos se destacam.
A análise técnica, no contexto do mercado financeiro, é a base do sucesso de qualquer investidor. Indicadores como o Hi-Lo Activator, por exemplo, auxiliam na identificação de tendência de alta e baixa, o que favorece escolhas mais inteligentes, mitigam riscos e antecipam oportunidades.
Para obter bons resultados é importante buscar soluções e ferramentas contínuas que auxiliem o profissional a saber como aperfeiçoar o trade, favorecendo o ganho de desempenho no mercado.
Você gostou de conhecer mais sobre a retração Fibonacci? Aproveite para aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto, confira o artigo Fibonacci no Day Trade: aprenda a usar na análise de tendência nas suas operações.
