A análise técnica é uma metodologia de investimento que utiliza ferramentas gráficas e matemáticas a fim de tentar antever os movimentos futuros nos preços dos ativos. Se você é um investidor interessado nessa metodologia, provavelmente já ouviu falar do indicador MACD.

Esse parâmetro consiste em uma das ferramentas mais populares para encontrar as melhores oportunidades na Bolsa de Valores, pois fornece uma indicação visual do momentum de um ativo e pode ajudar a identificar pontos de entrada e saída em uma negociação.

Neste post, vamos explicar o que é o MACD, para que ele serve e como interpretá-lo. Continue por aqui e descubra muito mais sobre o assunto!

O que é o MACD?

A sigla MACD, que significa Moving Average Convergence Divergence (convergência e divergência de médias móveis, em português), diz respeito a um dos indicadores mais interessantes e úteis para os investidores de curto e médio prazo.

Nesse sentido, é muito apreciado, principalmente pelos traders, justamente por sua simplicidade e flexibilidade, já que pode ser usado como um indicador de tendência ou de momento e, dessa forma, sinalizar boas oportunidades para entrar e sair de posições.

Para que serve e como surgiu a ferramenta?

Esse indicador técnico foi criado por Gerald Appel, analista e administrador de recursos em Nova York, nos anos 1970, com o objetivo de identificar mudanças de tendência e fornecer sinais de compra e venda para os investidores.

Ele é baseado na convergência e divergência de duas médias móveis exponenciais, que são calculadas a partir do preço de fechamento dos ativos.

Como isso acontece? O conceito por trás do referencial é bastante simples. Essencialmente, ele calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais (EMA) de 26 dias e de 12 dias de um instrumento.

Ao calcular seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período aferido. Continue a leitura para entender melhor de que maneira isso é alcançado!

Como funciona e como é feita a sua interpretação?

A análise técnica de convergência e divergência de médias móveis é baseada em duas médias móveis exponenciais (EMA), que são calculadas a partir do preço de fechamento dos ativos. São informações que poderão ser muito úteis, a depender do seu perfil de investidor, e que podem determinar seu sucesso no mercado financeiro.

A EMA mais curta é subtraída da EMA mais longa; e a diferença resultante é plotada em um gráfico, juntamente a uma linha de sinal que ilustra a média móvel exponencial da linha MACD. Assim, a ferramenta é empregada para determinar mudanças na direção, na força e no momentum do preço de um ativo.

A convergência/divergência das médias móveis é calculada usando a seguinte fórmula:

MACD = 12 EMA – 26 EMA

A linha de sinal é balizada a partir da média móvel exponencial de 9 períodos da ferramenta. A linha MACD pode cruzar acima da linha de sinal, o que é um indicativo de compra. Pode ainda cruzar abaixo da linha de sinal, o que significa uma sugestão de venda.

A interpretação do MACD, portanto, se mostra relativamente fácil. Quando sua linha da ferramenta cruza acima da linha de sinal, é um demonstrativo para comprar, visto que revela que o preço está ganhando impulso de alta.

Já quando a linha da ferramenta cruza abaixo da linha de sinal, comunica a inclinação de venda, porque o preço temporariamente está perdendo força e pode cair.

Os investidores devem também ficar atentos às ocasionais divergências entre o MACD e o preço, que podem advertir para uma reversão da tendência.

Em outras palavras, o histograma MACD é uma representação visual da diferença entre o MACD e sua EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua EMA de nove dias; e é negativo quando o MACD está abaixo de sua EMA de nove dias. O ponto no histograma onde o momento é zero será a linha zero.

Se os preços mudarem rapidamente, as barras do histograma crescem mais à medida que a velocidade do movimento do preço (o seu impulso) acelera e diminui, enquanto o movimento do preço desacelera.

Quais são os passos para configurar?

Com tudo o que se viu até aqui, é bem tranquilo perceber que o MACD é uma ferramenta que ajuda significativamente os investidores a entenderem se uma tendência de alta ou de baixa está perdendo força ou ganhando impulso.

Para configurar tal recurso, é necessário escolher o período das médias móveis exponenciais. A configuração padrão é geralmente de 12 e 26 dias, mas o usuário pode ajustá-la de acordo com suas preferências e estratégias para operar no Day Trade. Além disso, é importante definir um período de tempo para o gráfico, como 1 dia ou 1 hora.

Quais são as vantagens e as desvantagens?

Uma das vantagens do MACD é que se evidencia como um utilitário descomplicado para usar e interpretar. Ele fornece uma indicação visual clara da direção e o momentum do preço de um ativo, o que pode ajudar fortemente os investidores a tomarem decisões de negociação informadas.

Além disso, pode ser personalizado para atender às necessidades e estratégias de investimento de cada investidor. No entanto, é importante lembrar que não se trata de um indicador infalível, e pode fornecer sinais falsos em certas condições de mercado.

E por que isso acontece? Como qualquer ferramenta de análise técnica, ele não leva em conta alguns fatores que são fundamentais, como as mudanças na política econômica, a alteração na meta inflacionária ou a variação no clima de negócios, que podem afetar o desempenho do ativo.

Por isso mesmo não se mostra também como um recurso à prova de erros na hora de prever movimentos futuros nos preços dos ativos. Portanto, é recomendável utilizá-lo em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, de modo a obter uma visão mais completa e acertada do mercado.

O MACD é uma ferramenta versátil, que pode ser aplicada em vários ativos financeiros, como ações, commodities, moedas e criptomoedas.

Além disso, ele pode ser usado em diferentes períodos de tempo, desde gráficos diários até intraday, e ser combinado com outros indicadores técnicos para ajudar a confirmar as tendências e identificar os pontos de entrada e saída em uma negociação.

Em resumo, o MACD é um indicador técnico popular que pode auxiliar os investidores a identificarem mudanças de tendência e fornecer bons sinais de compra e venda.

Ele é fácil de configurar e interpretar, mas é importante lembrar que nenhum indicador é 100% preciso. No entanto, se utilizado corretamente, pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar você a tomar ótimas decisões sobre seus investimentos.

Se, além dos investimentos de menor prazo e com mais riscos, você quer diversificar seus investimentos, aproveite para saber o que fazer para construir uma carteira mais segura e combinar produtos de variados tipos e setores!

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