A maioria dos traders conhece muito bem a estratégia High Frequency Trading, uma vez que ela é essencial no mercado financeiro e afeta de forma significativa as ações. Com a evolução das ferramentas tecnológicas, os robôs e sistemas de inteligência artificial permitem que as negociações das bolsas de valores se tornem mais otimizadas. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que High Frequency Trading permite que o processo de negociação se torne automatizado. Sendo que ele ocasiona determinadas situações para todo o mercado financeiro. Sendo assim, um investidor que deseja ter sucesso, precisa conhecer a respeito da estratégia para ter bons resultados. Continue a leitura para saber mais! 

O que é High Frequency Trading? 

A expressão High Frequency Trading significa: Negociação em Alta Frequência. A estratégia consiste em uma maneira de realizar negociação de ativos de forma automática que apresenta um horizonte de investimento reduzido, durando somente alguns segundos, em que os traders alcançam lucros a partir de pequenas disparidades de valores. 

Dessa forma, o HFT apresenta importantes características, como alta velocidade, curto período de tempo e grande quantidade. As negociações devem ser feitas em computadores de altas velocidades, por meio de determinados algoritmos, conhecidos popularmente de robôs-investidores. 

Como surgiu o conceito? 

Os sistemas de negociação de elevada frequência começaram a ser utilizados em torno de 1990. A partir desse momento as plataformas de Day Trade e de operações do mundo começaram a evoluir seus processos. Assim, no ano de 2011 já estimava que uma grande parte das negociações realizadas no mercado financeiro eram feitas por meio do High Frequency Trading. 

Saiba que em outros países esses robôs são mais utilizados que no Brasil. Além do mais, a adesão dessa estratégia ocasiona algumas críticas que devem ser avaliadas. Algumas pessoas acham que as vantagens operacionais são consideradas prejudiciais ao mercado de investimento. Alguns países podem cobrar uma taxa para quem faz operações com o High Frequency Trading. 

Como funciona? 

O HFT funciona como uma negociação feita por meio de robôs. Isso permite que seja feita uma grande quantidade de operações em uma alta velocidade. Logo, para que o processo seja feito, é necessário contar com o auxílio de ferramentas modernas e robustas. Já que elas realizaram diversas operações em um mesmo momento. 

Ainda é preciso ressaltar que as transações ocorrem em uma plataforma automatizada que, geralmente, é usada por empresas financeiras e investidores com grande experiência no mercado. 

Para utilizar o HFT de forma eficiente e direta, é preciso contar um software que permite fazer operações de compra e venda na Bolsa de Valores. Para escolher um software eficiente, as suas funcionalidades devem ser avaliadas. 

Existem sistemas que aplicam métodos quantitativos e ou já fazem uma análise mais técnica. Para que você consiga usar, é necessário fazer as configurações para que o software consiga atender às suas necessidades. Contar com uma estrutura, é primordial para aproveitar as oportunidades do mercado. 

Saiba que o HFT é muito usado no day trade por causa de seu curto prazo. Dessa forma, os especuladores recorrem a essa estratégia no momento de investir. Assim, da abertura até o fechamento da sessão, eles serão capazes de fazer diversas operações com a contribuição do High Frequency Trading. O HFT não é direcionado para investimentos a longo prazo. 

Por que usar HFT? 

Ao ter um sistema que seja capaz de certificar a consistência do algoritmo, você será capaz de lucrar mais se a quantidade de operações aumentar. Contudo, chega um momento em que é impossível realizar todos os processos de forma manual. As chances de erros e falhas podem aumentar, assim o impacto emocional pode interferir no seu sucesso como trader, podendo colocar a estratégia em perigo.

O HFT é uma evolução tecnológica é fundamental para que os grandes especuladores consigam alcançar resultados cada vez mais satisfatórios e promissores no mercado. Com a estratégia é possível realizar operações mais seguras, lucrativas e rápidas.  

Para começar a utilizar o sistema e usufruir dos seus benefícios, é válido contar com uma eficiente ferramenta e programa. Além de realizar um credenciamento na Bolsa de Valores Brasileiras. Uma vez que ela conta com um programa capaz de deixar as operações ainda mais competitivas. É importante contar com a ajuda de uma boa corretora, para que ela consiga direcionar suas ações para o melhor caminho.

Quais são os tipos de High Frequency Trading existentes? 

O High Frequency Trading envolve diversas estratégias e diferentes níveis de agressividade, sendo de acordo com o instrumento ou ativo. Normalmente, os investidores de elevada frequência são classificados em diferentes categorias, podendo ser latência, agressividade na negociação e tipos de estratégia. 

Entretanto, as estratégias do HFT podem mudar de acordo com situações e regulamentação do mercado, a opção de segurança, o estilo de negociação e o nível de latência. 

Quais os principais benefícios? 

Um trader precisa conhecer os benefícios e malefícios do High Frequency Trading para que consigam agir de forma correta e evitar maiores contratempos. O HFT permite que o investidor consiga lucrar mesmo em momentos de flutuações pequenas. Ele permite ter retornos satisfatórios sobre os spreads de venda e compra. 

Por essa razão, os negociadores de elevada frequência defendem que a estratégia aumenta liquidez e a concorrência no mercado, já que as operações são feitas de forma rápida e em elevadas quantidades. 

Os benefícios são inúmeros e incluem desde a automatização de entrada em saídas de posições e diminuem os riscos relacionados ao fator emocional. Isso ocorre porque os robôs são quem realizam o trabalho, logo as pessoas que não tem tempo de ficar atento ao mercado podem contar com essa vantagem. 

Ainda é necessário ressaltar os malefícios que a estratégia pode apresentar. O High Frequency Trading utiliza algoritmos e modelos matemáticos para tomar as decisões. Isso pode deixar alguns investidores incomodados, já que não existe interação humana. 

Um risco que merece destaque são as decisões que ocorrem em poucos segundos, elas podem ocasionar elevadas movimentações no mercado, afetando o desenvolvimento das negociações. 

A utilização exacerbada de algoritmos pode criar movimentações que afetem as negociações diárias. Com ele é possível que grandes traders do mercado lucrem em cima dos menores. Logo, os riscos estão presentes, já que o mercado é volátil e os ativos podem oscilar em pouco tempo. É preciso analisar o seu perfil, para saber se será satisfatório se tornar um trader HFT. 

Quais estratégias que podem ser aderidas? 

A realização de operações de alta frequência pode ocasionar bons resultados. Mas, há diferentes estratégias usadas por esse sistema, incluindo as estratégias para operar no Day Trade. Veja a seguir quais são elas! 

Tape reading 

Os robôs podem ser utilizados na leitura do livro de oferta, conhecido como tape reading. A estratégia consiste em encontrar os pequenos movimentos de curto prazo no mercado. O robô é capaz de saber a intenção de compra e venda e emite ordem de forma automática e rápida. Ele realiza operações rápidas que são conhecidas como scalping. 

Negociação fundamenta em notícias

Outra importante funcionalidade dos robôs HFT é a capacidade de antecipar as tendências do mercado por meio da utilização de palavras chaves. Nesse contexto, com a aplicação de boas ferramentas de processamento de dados, os programas avaliam as notícias, com o intuito de saber as chances de oscilações no mercado fundamentada nos conteúdos disponibilizados pela mídia. 

Arbitragem 

Uma estratégia muito utilizada pelos softwares HFT é a arbitragem. Sendo que os algoritmos encontram pequenas margens de correção entre os instrumentos financeiros e fazem importantes negociações antes que o mercado comece a aplicar os valores. 

Quais os principais impactos do HFT? 

Já foi mencionado anteriormente que o HFT apresenta alguns riscos para os traders e para o mercado de investimento, assim é preciso ressaltar seus principais impactos e como eles podem interferir na vida dos especuladores. 

O evento que aconteceu em 2010, ou seja, o Flash Crash é um importante exemplo de como as negociações realizadas em alta frequência podem ocasionar contratempos. Para compreender melhor a respeito do assunto, é necessário saber que o índice Dow Jones é o responsável por calcular o desempenho médio das instituições que mais negociam na bolsa. Mas, em 2012 um robô provocou um elevado número de operações descritas como HFT. 

No momento em que isso ocorreu, o índice caiu em poucos minutos. O evento fez com que o mercado questionasse se os investidores haviam se beneficiado de forma indevida com a utilização dos algoritmos. Por esse motivo, diversos países começaram a regulamentar a prática. 

Outro importante ponto levado em consideração é em relação às vantagens dos sistemas em comparação aos investidores humanos. O assunto ainda é controverso, uma vez que eles usam apenas dados públicos e não informações sigilosas. Mas, é preciso mais atenção e cuidado ao recorrer a estratégia para ter bom retorno financeiro.

Portanto, ao entender melhor a respeito do funcionamento do High Frequency Trading (HFT), será possível criar estratégias de investimentos eficientes e, assim, usufruir dos seus benefícios. As ferramentas tecnológicas quando bem utilizadas, consistem em importantes aliadas no mercado financeiro.

Gostou do nosso post? Então, aproveite para saber o que é e como identificar o Bull Trup!

Se você gostou deste artigo e quer continuar recebendo dicas sobre investimentos, assine a nossa newsletter. Dessa forma, você será informado sempre que publicarmos um novo conteúdo.

Ainda não é Cliente? Abra a sua conta no modalmais

Siga o Blog modalmais no Telegram.