Os gráficos de pontos e figuras são uma das principais estratégias para quem deseja operar no mercado futuro. Eles são elementos extraídos da análise gráfica e podem trazer análises precisas dos movimentos futuros que os preços executarão a partir de determinado momento.

O mercado futuro é muito utilizado para operações mais curtas, como o Day Trade. Mas, existem aqueles que se posicionam nesses ativos em tempos maiores, utilizando estratégias para operar no Day Trade, Swing Trade e Position Trade.

Neste artigo, preparamos um guia completo sobre o uso dessas ferramentas nesse tipo de mercado. Continue lendo para saber mais!

O que é o mercado futuro?

O mercado futuro é um segmento da Bolsa de Valores em que são negociados contratos que representam ativos que têm vencimento em uma data futura. Essa é uma classe chamada de derivativos. Isso porque, esses contratos derivam de algum ativo real existente no mercado. Por exemplo, Dólar, Índices, Ações, Commodities etc.

Nesse sentido, um contrato futuro é um compromisso de comprar ou vender uma quantidade de determinado ativo em uma data futura e por um preço pré-definido. Esse mercado é amplamente utilizado nas especulações na Bolsa de Valores, principalmente, pelos traders.

Entre suas vantagens, temos o fato de que não importa se o preço de um ativo está subindo ou caindo. É possível lucrar com qualquer movimento. Afinal, em caso de desvalorização, você pode vender um contrato sem ter ele no momento, em seguida, comprar mais barato e lucrar com a operação.

Obviamente, é um mercado que tem certo nível de risco e o operador precisa ter um bom gerenciamento para não permitir que as perdas comprometam uma quantidade significativa do seu patrimônio. Nesse caso, também é importante estudar regras de stops, bem como os momentos ideais para sair de uma operação que já está gerando lucro.

O que é o gráfico de pontos e figuras?

Com o avanço tecnológico, o gráfico de pontos e figuras foi sendo esquecido pelos investidores. O seu desenvolvimento foi focado na filtragem de movimento dos preços, independente do tempo. Diferentemente do mais utilizado atualmente, que é o gráfico de Candlestick.

Ou seja, esse gráfico se preocupa principalmente com a relação da oferta e demanda do mercado, desprezando o tempo em que as negociações são feitas. Nesse sentido, é possível extrair os seguintes benefícios:

• eliminar os ruídos de mercado;

• traçar suportes, resistência e linhas de tendências com mais clareza;

• maior fluidez nos movimentos de longo prazo;

• mais precisão na definição dos pontos de stop.

Outra característica interessante do gráfico de pontos e figuras é a sua construção. Ele é formado basicamente pelas letras X e O. Os meses são representados por números e letras. Por exemplo:

• janeiro = 1;

• fevereiro = 2;

• março = 3;

• abril = 4;

• maio = 5;

• junho = 6;

• julho = 7;

• agosto = 8;

• novembro = 9;

• outubro = A;

• novembro = B;

• dezembro = C.

Além disso, as linhas de tendências, os suportes e as resistências são representados pelo sinal de mais (+).

Qual a regra de interpretação do gráfico de pontos e figura?

Cada movimento de alta que os preços fazem o gráfico representa com a letra X. Dessa forma, formando uma coluna demonstrando que o ativo está subindo. Ao contrário, quando ocorre uma queda a coluna é formada pela letra O. Cada X e O do movimento ocupa um box no gráfico.

Para a sua construção, são utilizadas somente as cotações máximas e mínimas de cada um dos dias. Após identificar o que cada símbolo significa, nós temos a primeira regra de leitura do gráfico de pontos e figuras. Em uma coluna de X não existirá nenhum O. Além disso, sempre deverá existir uma alternância entre elas.

Para que ocorra uma mudança efetiva da tendência, nós temos uma segunda regra. Nesse caso, ela é relacionada ao tamanho do Box. Nesse caso, o preço deve ultrapassar determinado nível pré-definido pelo próprio investidor. Portanto, um movimento de alta só é marcado quando o preço subir mais que o valor configurado no Box. Ou seja, semelhante ao que acontece com um gráfico de Renko.

Para que ocorra uma mudança de coluna, ou seja, reversão de tendência, os preços devem obedecer à Soma de Reversão. É mais uma regra que multiplica o nível do box de reversão e o seu tamanho. Para você entender melhor esse processo vamos citar um exemplo.

Imagine que você está operando com o Mini Índice futuro (WINFUT) em uma tendência de alta. O seu nível de reversão é determinado em 3 e o tamanho do box é de 500 pontos. Aplicando a regra mencionada, para que ocorra uma reversão de tendência o preço deve recuar 1.500 pontos. Assim, uma coluna de O será criada.

Qual a importância de contar com uma boa ferramenta para analisar esses elementos?

O gráfico de pontos e figuras deixou de ser utilizado com o passar do tempo devido à dificuldade que os investidores encontravam para desenhar esses movimentos ao longo do dia. Mas, com a tecnologia todos esses cálculos ficaram mais simples. Atualmente, já existem plataformas que emitem esse tipo de gráfico automaticamente.

Portanto, se você quer utilizar essa ferramenta gráfica é importante contar com uma plataforma de trading que oferece essa modalidade. Geralmente, as corretoras e bancos de investimento oferecem diversas opções de ferramentas para operar no mercado futuro. Inclusive, algumas são gratuitas, desde que você cumpra certos requisitos.

Por exemplo, operar pelo menos um contrato em conta real por mês, acionar a função RLP na corretora, entre outros aspectos. Vale a pena atender a esses critérios para ter uma plataforma operacional profissional e utilizada pelos maiores investidores do Brasil.

Por fim, é importante destacar que o gráfico de pontos e figuras tem entre seus principais atrativos a facilidade de identificação dos pontos de suporte e resistência. Além de auxiliar o investidor na hora de traçar linhas de tendência. Portanto, é uma estratégia que não pode ser negligenciada, especialmente, por quem opera mercados futuros.

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