Conhecer os sinais de reversão de tendência candlestick é essencial na rotina, seja você um trader ou investidor focado em resultados no longo prazo. Para quem atua profissionalmente no mercado de investimentos, estes conceitos são importantes para a rotina. 

Aprender a identificar os sinais contribui para que se realizem compras e vendas de ativos no momento mais oportuno. Como as oscilações de mercado não possibilitam identificar as melhores oportunidades, uma forma de lidar com essa imprevisibilidade é descobrindo quando há um sinal de reversão de tendência.

Neste artigo, explicaremos o que isso significa, como acontece a formação desses sinais, além de trazer dicas de como identificá-los. Acompanhe! 

O que são sinais reversão de tendência?

Para entender o que são os sinais de reversão de tendência candlestick, você precisa, primeiro, compreender o que são as tendências.

Objetivamente, elas podem ser definidas como movimentos no mercado que permanecem por um determinado período. 

A tendência pode ser de alta ou de baixa, assim, as linhas de tendência de alta ocorrem quando o preço do ativo está em ascendência. Por outro lado, as tendências de baixa ocorrem quando os fundos estão em movimento descendente.

Neste contexto, os sinais de reversão de tendência são indicativos que haverá alteração no movimento, tanto de ascendente para descendente, quanto de descendente para ascendente.  

Como ocorre a formação de tendências de alta e de baixa?

A formação de tendências de alta e de baixa sofre uma influência direta das expectativas dos investidores. 

Na prática, quando um grupo de investidores considera que uma determinada ação está com um bom preço, ele compra ativos. Essa compra está atrelada ao fato de que os investidores enxergam ali uma oportunidade de ganhos futuros.

Esse movimento conjunto de compra causa uma alta no mercado. Com a venda, o mercado identifica uma alta demanda e tende a aumentar o preço.

Decorrido um período, entendendo os investidores que essa ação já não é mais tão interessante, ocorre um movimento de redução significa na compra acompanhado do crescimento no fluxo de vendas, essa situação sinaliza uma tendência de baixa nos ativos.  

A grande dúvida que fica é: o que faz com que os investidores se interessem (ou não) pelas ações de uma determinada empresa? Neste ponto, é importante termos em mente que os valores das ações na bolsa dependem principalmente de fatores externos, como, por exemplo:

• Alteração no quadro de gestores;
• Escândalos e notícias negativas envolvendo a empresa;
• Movimentos econômicos de mercado; e/ou,
• Compra ou fusão da empresa.

Quais são os sinais reversão de tendência?

A avaliação de tendência e observação dos sinais de reversão de tendência candlestick deve ser realizada por meio de uma análise gráfica. 

A análise se fundamenta na teoria de Dow, criada em 1884 por Charles Henry Dow. Essa teoria é vista pelo mercado como uma base fundamental na análise técnica dos ativos de renda variável. 

A análise gráfica baseada na teoria de Dow permite olhar as movimentações e prever as disposições futuras a partir da avaliação dos preços das ações durante um determinado período.

Segundo essa teoria, não basta só olhar os valores, é preciso considerar mecanismos que sinalizam um rompimento e indicam uma tendência para a mudança do preço. 

Neste sentido, quando a tendência se estabelece é possível que ela permaneça até a reversão. Antes de ocorrer a reversão, há alguns sinais que podem ser identificados. 

A seguir, explicaremos quais são os principais sinais de reversão de tendência que você deve conhecer, suas características e dicas de como identificá-los.  Acompanhe! 

Ponto de retorno

Como o nome sugere, o ponto de retorno é identificado por meio de um sinal gráfico que indica a reversão de tendência para um cenário oposto ao que está sendo  observado até então.

Ele acontece quando uma nova força é superada pela força oposta, gerando um impacto significativo no preço da ação. Em outras palavras, isso acontece quando um movimento de compra — ou venda — é superado pelos valores opostos.

Por exemplo, uma ação que custava R$ 22,00, agora está sendo vendida pelos investidores por R$ 14,00. Esse é um sinal claro de ponto de retorno que pode representar uma reversão de tendência nos valores daquele ativo. 

Martelo

O martelo é uma característica que auxilia na avaliação de uma reversão a partir de uma análise técnica. A expressão que dá nome ao sinal não é por acaso, você deve prestar atenção nas candles que tem um formato semelhante ao martelo: corpo pequeno e longa sobra. 

Quando esse sinal surge, é um forte indicativo de reversão de tendência, possivelmente o mercado reverterá o valor daquelas ações em breve. 

Agulhada

Outro sinal claro de reversão de tendência é a agulhada. Para identificá-la você deve analisar as médias móveis de 3, 8 e 20 períodos.

Observe se essas médias (3,8 e 20) passam pelo corpo da candle, como se fosse uma linha em uma agulha. Caso identifique essa “agulhada” é sinal de haverá uma reversão de tendência.

Para ajudá-lo a visualizar essa situação vamos imaginar uma situação hipotética. Imagine que a média está acima do 3, no meio do 8 e abaixo do 20. Isso sinaliza haver um sinal de reversão para um movimento de alta naquela ação. 

Redução de amplitude dos candles

Ao analisar o gráfico, um dos aspectos a ser considerado pelo investidor é o tamanho dos candles.

Os bastões no gráfico indicam as variações dos preços. Geralmente nas cores verde e vermelha, você precisa estar atento ao seu tamanho. 

Por exemplo, uma alta mais lenta pode ser identifica por meio de gráficos no qual os fundos são mais longos e os topos mais curtos. Isso significa que os preços serão mais baixos do que máxima, todavia, serão maiores que a mínima que antecede.

Rompimento das linhas de tendência

Os rompimentos nas linhas de tendência são um bom sinal de que haverá uma reversão. No gráfico, observa-se que há grandes altas, mas que as baixas tendem a ser menores.

Porém, neste caso em especial, a análise do movimento de rompimento deve vir acompanhada do monitoramento das médias móveis.

Rompimentos falsos

Por fim, o último sinal é o que chamamos de “rompimentos falsos”. Eles são comuns quando existe um indicativo forte de que haverá reversão.

Os rompimentos faltos são observados em situações nas quais a variação do preço do ativo está atrelado a aspectos externos, como uma decisão política que afeta a economia e impacta no mercado. 

No gráfico, você deve avaliar as quebras, elas são o sinal de rompimento e indicam a pausa ou fim de uma determinada tendência. Essas quebras também indicam que os investidores não estão caminhando no sentido ascendente. 

Graficamente, as candles de alta costumam ser pequenas e apresentarem quebras curtas, o que indica que o mercado não interessado na aquisição de ativos durante aquele período. 

Como você pode ver, há inúmeros sinais de reversão de tendência que podem ser avaliados pelo investidor e trader.  A capacidade de compreender esses sinais e realizar movimentos de compra e venda de ações no momento certo pode trazer ótimas oportunidades.

Porém, é importante que você tenha em mente que a análise gráfica é apenas uma das estratégias a serem utilizadas. Quanto mais conhecimento e informações de mercado você tiver, maiores são as chances de avaliar os movimentos de mercado com inteligência. 

A análise gráfica traz muitas informações importantes, mas não elimina a exposição o risco. Quando se fala em day trade, esses riscos são consideráveis e devem ser calculados. 

Agora que você já sabe quais são os sinais de reversão de tendência candlestick, que tal conhecer mais sobre análise técnica do Day Trade? Aproveite para conferir o artigo: “Análise Técnica Day Trade: tudo sobre Gráficos e Tendências” e aprofunde o seu conhecimento sobre o assunto.